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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 130.00 | 42 715.00 | 19 415.00 | 62 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BN En cours de production de biens | 142 324.00 | | 142 324.00 | 142 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 679.00 | | 177 679.00 | 177 679.00 |
BZ Autres créances | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
CF Disponibilités | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 938.00 | | 410 938.00 | 410 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 069.00 | 42 715.00 | 430 353.00 | 473 069.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
DL TOTAL (I) | 97 175.00 | | | 97 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 310.00 | | | 124 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 552.00 | | | 51 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
EA Autres dettes | 108 172.00 | | | 108 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 178.00 | | | 333 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 353.00 | | | 430 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 178.00 | | | 333 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 455.00 | | 926 455.00 | 926 455.00 |
FG Production vendue services | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 818.00 | | 949 818.00 | 949 818.00 |
FM Production stockée | | | -64 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 273.00 | | | 941 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 324.00 | | | 932 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 130.00 | | | 62 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 025.00 | 94 025.00 | | 94 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 172.00 | 108 172.00 | | 108 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 177 679.00 | | | 177 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
VB T. V. A. | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
VI Groupe et associés | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VP Divers | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 653.00 | 202 238.00 | 9 415.00 | 211 653.00 |
VW T.V.A. | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 178.00 | 333 178.00 | | 333 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
ST Autres comptes | 106 109.00 | | | 106 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
YT Sous‐traitance | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 818.00 | | | 171 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 019.00 | | | 105 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 211.00 | | | 230 211.00 |