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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 130.00 | 42 715.00 | 19 415.00 | 62 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
BN En cours de production de biens | 206 908.00 | | 206 908.00 | 206 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 562.00 | | 142 562.00 | 142 562.00 |
BZ Autres créances | 62 785.00 | | 62 785.00 | 62 785.00 |
CF Disponibilités | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 304.00 | | 478 304.00 | 478 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 435.00 | 42 715.00 | 497 719.00 | 540 435.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DL TOTAL (I) | 88 225.00 | | | 88 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 810.00 | | | 124 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 630.00 | | | 80 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 160.00 | | | 95 160.00 |
EA Autres dettes | 108 892.00 | | | 108 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 493.00 | | | 409 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 719.00 | | | 497 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 493.00 | | | 409 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 189.00 | | 732 189.00 | 732 189.00 |
FG Production vendue services | 344 619.00 | | 344 619.00 | 344 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 809.00 | | 1 076 809.00 | 1 076 809.00 |
FM Production stockée | | | 112 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 003.00 | | | 1 192 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 178.00 | | | 1 190 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 130.00 | | | 62 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 025.00 | 94 025.00 | | 94 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 630.00 | 80 630.00 | | 80 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 892.00 | 108 892.00 | | 108 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 142 562.00 | | | 142 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
VB T. V. A. | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
VI Groupe et associés | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VP Divers | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 763.00 | 205 348.00 | 9 415.00 | 214 763.00 |
VW T.V.A. | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 493.00 | 409 493.00 | | 409 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
ST Autres comptes | 103 489.00 | | | 103 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 77 524.00 | | | 77 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 534.00 | | | 76 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 278.00 | | | 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 640.00 | | | 167 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 556.00 | | | 145 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 878.00 | | | 296 878.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |