| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AP Constructions | 46 501.00 | 2 636.00 | 43 865.00 | 46 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 418.00 | 51 354.00 | 9 064.00 | 60 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 770.00 | 7 750.00 | 39 020.00 | 46 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 871.00 | 61 740.00 | 104 131.00 | 165 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 702.00 | | 122 702.00 | 122 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 516.00 | | 81 516.00 | 81 516.00 |
BT Marchandises | 115 358.00 | | 115 358.00 | 115 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 398.00 | | 54 398.00 | 54 398.00 |
BZ Autres créances | 131 386.00 | | 131 386.00 | 131 386.00 |
CF Disponibilités | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 952.00 | | 536 952.00 | 536 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 823.00 | 61 740.00 | 641 083.00 | 702 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
CU Autres participations | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 83 880.00 | 83 880.00 | | 83 880.00 |
DH Report à nouveau | 199 159.00 | 159 417.00 | | 199 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 050.00 | 44 443.00 | | 100 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 680.00 | 30 732.00 | | 14 680.00 |
DK Provisions réglementées | 128.00 | | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 431 336.00 | 351 911.00 | | 431 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 658.00 | 36 673.00 | | 57 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 976.00 | 14 246.00 | | 18 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 507.00 | 35 479.00 | | 102 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 625.00 | 36 786.00 | | 29 625.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 569.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 747.00 | 123 753.00 | | 209 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 083.00 | 475 664.00 | | 641 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 858.00 | 96 442.00 | | 179 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 635.00 | | 140 635.00 | 140 635.00 |
FD Production vendue biens | 390 245.00 | | 390 245.00 | 390 245.00 |
FG Production vendue services | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 714.00 | | 556 714.00 | 556 714.00 |
FM Production stockée | | | 13 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 447.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 828.00 | 4 584.00 | | 95 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 960.00 | 1 078.00 | | 29 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 104.00 | | | 51 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 064.00 | 1 078.00 | | 81 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 126.00 | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 166.00 | 126.00 | | 13 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 898.00 | 952.00 | | 67 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 021.00 | -8 845.00 | | -17 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 664.00 | 659 054.00 | | 748 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 614.00 | 614 612.00 | | 648 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 050.00 | 44 443.00 | | 100 050.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 530.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 187.00 | | 69 013.00 | 140 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 329.00 | 165 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 329.00 | 164 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 902.00 | | 68 716.00 | 138 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | 297.00 | 1 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 532.00 | 12 509.00 | 34 301.00 | 83 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 532.00 | 12 509.00 | 34 301.00 | 83 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 507.00 | 102 507.00 | | 102 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 658.00 | 27 768.00 | 25 844.00 | 57 658.00 |
VI Groupe et associés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 341.00 | | | 96 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 860.00 | 190 860.00 | | 190 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 747.00 | 179 858.00 | 25 844.00 | 209 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | 7 264.00 | | 2 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 164.00 | 4 763.00 | | 15 164.00 |
ST Autres comptes | 168 539.00 | 129 666.00 | | 168 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 480.00 | 986.00 | | 2 480.00 |
YT Sous‐traitance | 42.00 | 120.00 | | 42.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 017.00 | 61 790.00 | | 67 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | 1 447.00 | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 535.00 | 8 711.00 | | 3 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 978.00 | 108 959.00 | | 98 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 767.00 | 61 734.00 | | 52 767.00 |
ZE Dividendes | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 242.00 | 197 325.00 | | 253 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |