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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 859.00 | 30 379.00 | 8 480.00 | 38 859.00 |
AN Terrains | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AP Constructions | 46 501.00 | 16 302.00 | 30 199.00 | 46 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 621.00 | 62 581.00 | 14 040.00 | 76 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 553.00 | 35 640.00 | 25 912.00 | 61 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 355.00 | | 85 355.00 | 85 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 301.00 | 144 903.00 | 179 398.00 | 324 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 247.00 | | 310 247.00 | 310 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 904.00 | | 177 904.00 | 177 904.00 |
BT Marchandises | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 304.00 | | 45 304.00 | 45 304.00 |
BZ Autres créances | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CF Disponibilités | 56 266.00 | | 56 266.00 | 56 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 935.00 | | 610 935.00 | 610 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 236.00 | 144 903.00 | 790 333.00 | 935 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487.00 | | | 487.00 |
CU Autres participations | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 414 632.00 | 407 118.00 | | 414 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 897.00 | 7 514.00 | | 5 897.00 |
DK Provisions réglementées | 639.00 | 511.00 | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 454 607.00 | 448 583.00 | | 454 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 429.00 | 123 895.00 | | 194 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 599.00 | 39 163.00 | | 39 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 632.00 | 82 741.00 | | 75 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 478.00 | 31 720.00 | | 23 478.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | 583.00 | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 726.00 | 278 102.00 | | 335 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 333.00 | 726 684.00 | | 790 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 191.00 | 265 645.00 | | 177 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 183.00 | | 114 327.00 | 216 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 210.00 | 324 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 210.00 | 280 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 979.00 | | 11 880.00 | 26 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 822.00 | | 102 018.00 | 184 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 382.00 | | 430.00 | 4 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 255.00 | 27 858.00 | 6 210.00 | 123 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 734.00 | 11 645.00 | | 18 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 521.00 | 16 213.00 | 6 210.00 | 104 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 511.00 | 128.00 | | 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511.00 | 128.00 | | 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 632.00 | 75 632.00 | | 75 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 429.00 | 35 894.00 | 110 113.00 | 194 429.00 |
VI Groupe et associés | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 076.00 | | | 97 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 726.00 | 177 191.00 | 110 113.00 | 335 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 471.00 | 2 450.00 | | 3 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 550.00 | 2 826.00 | | 11 550.00 |
ST Autres comptes | 164 154.00 | 123 708.00 | | 164 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 520.00 | 6 257.00 | | 13 520.00 |
YT Sous‐traitance | 3 096.00 | 870.00 | | 3 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 735.00 | 53 925.00 | | 69 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | 1 311.00 | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 660.00 | 3 761.00 | | 4 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 384.00 | 115 109.00 | | 165 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 190.00 | 41 697.00 | | 68 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 055.00 | 187 586.00 | | 262 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |