| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 458.00 | 39 123.00 | 3 335.00 | 42 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 458.00 | 39 123.00 | 3 335.00 | 42 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
060 Stock marchandises | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 854.00 | 779.00 | 68 075.00 | 68 854.00 |
072 Créances – Autres | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
084 Disponibilités | 75 270.00 | | 75 270.00 | 75 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 839.00 | 779.00 | 158 060.00 | 158 839.00 |
110 Total général Actif | 201 297.00 | 39 903.00 | 161 395.00 | 201 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 97 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 405.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 395.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 651.00 | 383 262.00 | | 377 651.00 |
222 Production stockée | -1 300.00 | -11 500.00 | | -1 300.00 |
230 Autres produits | | 860.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 352.00 | 372 622.00 | | 376 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 625.00 | 907.00 | | 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 384.00 | 1 737.00 | | 10 384.00 |
242 Autres charges externes. | 201 347.00 | 197 944.00 | | 201 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | 2 128.00 | | 3 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 934.00 | 116 215.00 | | 120 934.00 |
252 Charges sociales | 40 919.00 | 42 890.00 | | 40 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 728.00 | 3 379.00 | | 1 728.00 |
262 Autres charges | 1 009.00 | 2 407.00 | | 1 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 986.00 | 367 606.00 | | 379 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 634.00 | 5 016.00 | | -3 634.00 |
280 Produits financiers | | 828.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 305.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 194.00 | 5 539.00 | | -1 194.00 |