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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 944.00 | 12 305.00 | 639.00 | 12 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 267.00 | 39 875.00 | 13 392.00 | 53 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 211.00 | 52 180.00 | 14 031.00 | 66 211.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 256.00 | 779.00 | 44 477.00 | 45 256.00 |
BZ Autres créances | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CF Disponibilités | 76 279.00 | | 76 279.00 | 76 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 930.00 | 779.00 | 136 151.00 | 136 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 142.00 | 52 959.00 | 150 183.00 | 203 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 97 109.00 | | |
DH Report à nouveau | 70 998.00 | 118 579.00 | | 70 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 740.00 | -47 581.00 | | -34 740.00 |
DL TOTAL (I) | 44 643.00 | 79 383.00 | | 44 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 650.00 | 13 550.00 | | 16 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 485.00 | 9 946.00 | | 6 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 926.00 | 29 420.00 | | 30 926.00 |
EA Autres dettes | 6 452.00 | 2 357.00 | | 6 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 540.00 | 100 300.00 | | 105 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 183.00 | 179 683.00 | | 150 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 890.00 | 86 750.00 | | 88 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 166.00 | | 306 166.00 | 306 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 166.00 | | 306 166.00 | 306 166.00 |
FM Production stockée | | | -1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 079.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 946.00 | 2 320.00 | | 3 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 946.00 | 2 320.00 | | 3 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 881.00 | 968.00 | | 4 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 881.00 | 968.00 | | 4 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | 1 352.00 | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 733.00 | 233 449.00 | | 318 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 473.00 | 281 030.00 | | 353 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 740.00 | -47 581.00 | | -34 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 767.00 | | 444.00 | 65 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 767.00 | | 444.00 | 65 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 101.00 | 4 079.00 | | 48 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 101.00 | 4 079.00 | | 48 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
UX Autres créances clients | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
VW T.V.A. | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 890.00 | 88 890.00 | | 88 890.00 |