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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 064.00 | 178 201.00 | 98 862.00 | 277 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 550.00 | 5 648.00 | 3 902.00 | 9 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 072.00 | 260 779.00 | 124 292.00 | 385 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
BN En cours de production de biens | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 465.00 | | 89 465.00 | 89 465.00 |
BZ Autres créances | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CF Disponibilités | 77 454.00 | | 77 454.00 | 77 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 882.00 | | 317 882.00 | 317 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 954.00 | 260 779.00 | 442 174.00 | 702 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 321.00 | -127 342.00 | | 34 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 372.00 | 161 664.00 | | 61 372.00 |
DL TOTAL (I) | 139 693.00 | 78 321.00 | | 139 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 593.00 | 1 049.00 | | 38 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 349.00 | 72 552.00 | | 60 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 444.00 | 87 739.00 | | 69 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
EA Autres dettes | 90 035.00 | 136 870.00 | | 90 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 481.00 | 298 211.00 | | 302 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 174.00 | 376 532.00 | | 442 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 084.00 | 206 024.00 | | 273 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096.00 | 1 049.00 | | 1 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
FD Production vendue biens | 478 984.00 | 420 232.00 | 899 216.00 | 478 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 821.00 | 420 232.00 | 935 053.00 | 514 821.00 |
FM Production stockée | | | 19 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 994.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 870.00 | 793 067.00 | | 975 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 498.00 | 631 403.00 | | 914 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 372.00 | 161 664.00 | | 61 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 945.00 | 625.00 | | 28 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 187.00 | | 91 098.00 | 294 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 11 618.00 | 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214.00 | | 385 072.00 | 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 804.00 | | 90 790.00 | 256 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 525.00 | | 307.00 | 11 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 784.00 | 12 994.00 | | 247 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 924.00 | 122.00 | | 21 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 860.00 | 12 871.00 | | 225 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 035.00 | 90 035.00 | | 90 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
UX Autres créances clients | 89 465.00 | | | 89 465.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 497.00 | 8 101.00 | 29 396.00 | 37 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VP Divers | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 226.00 | 115 226.00 | | 115 226.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 481.00 | 273 084.00 | 29 396.00 | 302 481.00 |