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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 94 861.00 | 67 992.00 | 26 869.00 | 94 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 353.00 | 465 591.00 | 129 762.00 | 595 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 219.00 | 17 137.00 | 82.00 | 17 219.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 139.00 | 556 775.00 | 170 363.00 | 727 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 143.00 | | 71 143.00 | 71 143.00 |
BN En cours de production de biens | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 226.00 | | 44 226.00 | 44 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 133.00 | 311.00 | 136 822.00 | 137 133.00 |
BZ Autres créances | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
CF Disponibilités | 342 180.00 | | 342 180.00 | 342 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 479.00 | 311.00 | 707 168.00 | 707 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 618.00 | 557 086.00 | 877 532.00 | 1 434 618.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
DH Report à nouveau | -35 825.00 | | | -35 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 751.00 | | | 85 751.00 |
DL TOTAL (I) | 167 085.00 | | | 167 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 579.00 | | | 465 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 326.00 | | | 203 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
EA Autres dettes | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 446.00 | | | 710 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 532.00 | | | 877 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 478.00 | | | 374 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 139.00 | | | 727 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 531.00 | | | 713 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 926.00 | 59 849.00 | 556 775.00 | 496 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | 86.00 | 6 055.00 | 5 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 957.00 | 59 763.00 | 550 720.00 | 490 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 326.00 | 203 326.00 | | 203 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 136 759.00 | 136 759.00 | | 136 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
VB T. V. A. | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 579.00 | 129 611.00 | 335 968.00 | 465 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 598.00 | | | 106 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 554.00 | 194 480.00 | 4 075.00 | 198 554.00 |
VW T.V.A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 446.00 | 374 478.00 | 335 968.00 | 710 446.00 |