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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 100.00 | 9 085.00 | 16 014.00 | 25 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 135.00 | 16 438.00 | 18 696.00 | 35 135.00 |
BT Marchandises | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 889.00 | 449.00 | 327 439.00 | 327 889.00 |
BZ Autres créances | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
CF Disponibilités | 225 069.00 | | 225 069.00 | 225 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 862.00 | 449.00 | 598 412.00 | 598 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 997.00 | 16 888.00 | 617 109.00 | 633 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 539.00 | | | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 144 514.00 | 95 594.00 | | 144 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 594.00 | 48 920.00 | | 40 594.00 |
DL TOTAL (I) | 212 609.00 | 172 014.00 | | 212 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 799.00 | 274 858.00 | | 377 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 770.00 | 17 320.00 | | 16 770.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 499.00 | 297 299.00 | | 404 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 109.00 | 469 314.00 | | 617 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 861.00 | 297 299.00 | | 399 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 147.00 | | 1 109 147.00 | 1 109 147.00 |
FG Production vendue services | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 443.00 | | 1 144 443.00 | 1 144 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 777.00 | |
GE Autres charges | | | 25 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 3.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 3.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 680.00 | 402.00 | | 7 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 680.00 | 402.00 | | 7 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 320.00 | -399.00 | | -7 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 091.00 | 23 318.00 | | 19 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 286.00 | 1 096 137.00 | | 1 170 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 692.00 | 1 047 217.00 | | 1 129 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 594.00 | 48 920.00 | | 40 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 661.00 | 4 778.00 | | 11 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 531.00 | 4 554.00 | | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 130.00 | 224.00 | | 7 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 852.00 | | 25 402.00 | 25 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 852.00 | | 25 402.00 | 25 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 799.00 | 377 799.00 | | 377 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 327 349.00 | | | 327 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VC Groupe et associés | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VP Divers | 626.00 | | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 278.00 | 342 738.00 | 540.00 | 343 278.00 |
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 861.00 | 399 861.00 | | 399 861.00 |