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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 100.00 | 13 710.00 | 11 389.00 | 25 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 135.00 | 21 064.00 | 14 071.00 | 35 135.00 |
BT Marchandises | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 219.00 | 449.00 | 133 769.00 | 134 219.00 |
BZ Autres créances | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
CF Disponibilités | 214 869.00 | | 214 869.00 | 214 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 407.00 | 449.00 | 409 957.00 | 410 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 542.00 | 21 514.00 | 424 028.00 | 445 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 539.00 | | | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 185 109.00 | 144 514.00 | | 185 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 199.00 | 40 594.00 | | 8 199.00 |
DL TOTAL (I) | 220 808.00 | 212 609.00 | | 220 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 75.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 5 120.00 | | 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 633.00 | 4 638.00 | | 3 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 593.00 | 377 799.00 | | 192 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 254.00 | 16 770.00 | | 6 254.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 219.00 | 404 499.00 | | 203 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 028.00 | 617 109.00 | | 424 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 586.00 | 399 861.00 | | 199 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 588.00 | | 697 588.00 | 697 588.00 |
FG Production vendue services | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 518.00 | | 734 518.00 | 734 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 625.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187.00 | 360.00 | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 360.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | -7 320.00 | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 19 091.00 | | 3 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 478.00 | 1 170 286.00 | | 735 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 279.00 | 1 129 692.00 | | 727 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 199.00 | 40 594.00 | | 8 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 439.00 | 4 625.00 | | 16 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 085.00 | 4 625.00 | | 9 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 593.00 | 192 593.00 | | 192 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 133 679.00 | 133 679.00 | | 133 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VC Groupe et associés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 916.00 | 161 694.00 | 3 222.00 | 164 916.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 586.00 | 199 586.00 | | 199 586.00 |