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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 679.00 | 234 392.00 | 13 286.00 | 247 679.00 |
AH Fonds commercial | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 552.00 | 418 391.00 | 176 160.00 | 594 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 711 299.00 | 3 796 092.00 | 915 206.00 | 4 711 299.00 |
BP En cours de production de services | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 074.00 | | 352 074.00 | 352 074.00 |
BZ Autres créances | 650 170.00 | | 650 170.00 | 650 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 876.00 | | 61 876.00 | 61 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 071.00 | | 1 141 071.00 | 1 141 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 852 370.00 | 3 796 092.00 | 2 056 277.00 | 5 852 370.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 807 747.00 | 3 143 308.00 | 664 438.00 | 3 807 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
DG Autres réserves | 258 826.00 | 555 246.00 | | 258 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 132.00 | -166 419.00 | | 5 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 575.00 | 101 037.00 | | 130 575.00 |
DL TOTAL (I) | 783 200.00 | 878 530.00 | | 783 200.00 |
DN Avances conditionnées | 123 071.00 | 123 071.00 | | 123 071.00 |
DO TOTAL (II) | 123 071.00 | 123 071.00 | | 123 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 017.00 | 293 811.00 | | 338 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 740.00 | 61 474.00 | | 119 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 485.00 | 193 070.00 | | 209 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 392.00 | 498 821.00 | | 431 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
EA Autres dettes | 37 450.00 | 150 300.00 | | 37 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 006.00 | 1 197 477.00 | | 1 150 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 277.00 | 2 199 079.00 | | 2 056 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 153.00 | 1 006 464.00 | | 1 038 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 714.00 | | | 105 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620 237.00 | | 341 529.00 | 4 620 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 494 097.00 | | 313 649.00 | 3 494 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 43 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 467.00 | 4 711 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 807 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 474.00 | 265 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 293.00 | 594 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 891.00 | | 14 214.00 | 338 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 449.00 | | 10 395.00 | 741 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 798.00 | | 3 269.00 | 45 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729 115.00 | 311 744.00 | 244 767.00 | 3 729 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 904 572.00 | 238 736.00 | | 2 904 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 060.00 | 2 805.00 | 87 474.00 | 319 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 481.00 | 70 203.00 | 157 293.00 | 505 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 485.00 | 209 485.00 | | 209 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 597.00 | 168 597.00 | | 168 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 671.00 | 119 671.00 | | 119 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
UX Autres créances clients | 352 074.00 | | | 352 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 979.00 | | | 979.00 |
VB T. V. A. | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 714.00 | 105 714.00 | | 105 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 302.00 | 120 449.00 | 111 853.00 | 232 302.00 |
VI Groupe et associés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 395.00 | | | 179 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 410.00 | | | 194 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 663.00 | | | 281 663.00 |
VP Divers | 279 418.00 | | | 279 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 567.00 | | | 50 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 610.00 | 1 064 120.00 | 36 489.00 | 1 100 610.00 |
VW T.V.A. | 122 421.00 | 122 421.00 | | 122 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 006.00 | 1 038 153.00 | 111 853.00 | 1 150 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |