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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 423.00 | 241 114.00 | 12 308.00 | 253 423.00 |
AH Fonds commercial | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 188.00 | 482 430.00 | 133 757.00 | 616 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 816.00 | 4 219 410.00 | 1 089 406.00 | 5 308 816.00 |
BP En cours de production de services | 134 472.00 | | 134 472.00 | 134 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 743.00 | | 735 743.00 | 735 743.00 |
BZ Autres créances | 432 913.00 | | 432 913.00 | 432 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CF Disponibilités | 140 238.00 | | 140 238.00 | 140 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 950.00 | | 1 496 950.00 | 1 496 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 805 766.00 | 4 219 410.00 | 2 586 356.00 | 6 805 766.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 376 847.00 | 3 495 864.00 | 880 982.00 | 4 376 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
DG Autres réserves | 198 958.00 | 258 826.00 | | 198 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 147.00 | 5 132.00 | | 24 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 636.00 | 130 575.00 | | 190 636.00 |
DL TOTAL (I) | 802 408.00 | 783 200.00 | | 802 408.00 |
DN Avances conditionnées | 224 909.00 | 123 071.00 | | 224 909.00 |
DO TOTAL (II) | 224 909.00 | 123 071.00 | | 224 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 603.00 | 338 017.00 | | 573 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 725.00 | 119 740.00 | | 84 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 054.00 | 209 485.00 | | 106 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 078.00 | 431 392.00 | | 445 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 413.00 | 13 920.00 | | 4 413.00 |
EA Autres dettes | 345 163.00 | 37 450.00 | | 345 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 038.00 | 1 150 006.00 | | 1 559 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 356.00 | 2 056 277.00 | | 2 586 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 974.00 | 1 038 153.00 | | 1 150 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 678.00 | 105 714.00 | | 14 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
FG Production vendue services | 2 145 920.00 | 89 099.00 | 2 235 019.00 | 2 145 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 523.00 | 89 099.00 | 2 250 622.00 | 2 161 523.00 |
FM Production stockée | | | 99 659.00 | |
FN Production immobilisée | | | 569 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 725.00 | 43 712.00 | | 67 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 709.00 | 45 212.00 | | 77 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | 1 346.00 | | 2 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 878.00 | 1 500.00 | | 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111.00 | 3 225.00 | | 3 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 597.00 | 41 987.00 | | 74 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 991.00 | -199 938.00 | | -112 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 401.00 | 2 929 552.00 | | 3 148 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 254.00 | 2 924 420.00 | | 3 124 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 147.00 | 5 132.00 | | 24 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 169.00 | 6 369.00 | | 11 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 711 299.00 | | 598 904.00 | 4 711 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 807 747.00 | | 569 100.00 | 3 807 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 878.00 | 44 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387.00 | 5 308 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 376 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 616 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 631.00 | | 5 744.00 | 265 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 552.00 | | 22 145.00 | 594 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 368.00 | | 1 914.00 | 43 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 796 092.00 | 423 826.00 | 509.00 | 3 796 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 143 308.00 | 352 556.00 | | 3 143 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 392.00 | 6 721.00 | | 234 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 391.00 | 64 548.00 | 509.00 | 418 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 054.00 | 106 054.00 | | 106 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 933.00 | 161 933.00 | | 161 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 588.00 | 93 588.00 | | 93 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 163.00 | 345 163.00 | | 345 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
UX Autres créances clients | 735 743.00 | 735 743.00 | | 735 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VB T. V. A. | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 925.00 | 150 860.00 | 328 800.00 | 558 925.00 |
VI Groupe et associés | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 626.00 | | | 153 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 553.00 | 175 553.00 | | 175 553.00 |
VP Divers | 131 747.00 | 131 747.00 | | 131 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 821.00 | 53 821.00 | | 53 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 451.00 | 99 451.00 | | 99 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 632.00 | 1 217 507.00 | 38 124.00 | 1 255 632.00 |
VW T.V.A. | 135 735.00 | 135 735.00 | | 135 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 038.00 | 1 150 974.00 | 328 800.00 | 1 559 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |