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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 801.00 | 14 214.00 | 21 586.00 | 35 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 852.00 | 153 621.00 | 165 231.00 | 318 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 992.00 | 167 836.00 | 245 156.00 | 412 992.00 |
BP En cours de production de services | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 548.00 | | 390 548.00 | 390 548.00 |
BZ Autres créances | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
CF Disponibilités | 277 571.00 | | 277 571.00 | 277 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 212.00 | | 735 212.00 | 735 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 205.00 | 167 836.00 | 980 369.00 | 1 148 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 245 958.00 | 153 543.00 | | 245 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 330.00 | 329 101.00 | | 328 330.00 |
DL TOTAL (I) | 582 758.00 | 491 114.00 | | 582 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 946.00 | 107 007.00 | | 83 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 006.00 | 91 118.00 | | 62 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 21 187.00 | | 12 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 690.00 | 149 377.00 | | 234 690.00 |
EA Autres dettes | 4 942.00 | 6 512.00 | | 4 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 610.00 | 375 202.00 | | 397 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 369.00 | 866 317.00 | | 980 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 006.00 | | | 62 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 325.00 | | 76 668.00 | 336 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 124.00 | | 73 968.00 | 295 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 2 700.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 629.00 | 56 207.00 | | 111 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 757.00 | 7 458.00 | | 6 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 872.00 | 48 749.00 | | 104 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 205.00 | 114 205.00 | | 114 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 390 549.00 | | | 390 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VB T. V. A. | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 947.00 | 23 813.00 | 60 133.00 | 83 947.00 |
VI Groupe et associés | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 273.00 | 446 273.00 | | 446 273.00 |
VW T.V.A. | 94 004.00 | 94 004.00 | | 94 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 610.00 | 337 477.00 | 60 133.00 | 397 610.00 |