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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 447.00 | 12 901.00 | 18 545.00 | 31 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 338.00 | 354 633.00 | 248 705.00 | 603 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 885.00 | 367 534.00 | 275 351.00 | 642 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 875.00 | 1 912.00 | 723 963.00 | 725 875.00 |
BZ Autres créances | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
CF Disponibilités | 387 928.00 | | 387 928.00 | 387 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 748.00 | 1 912.00 | 1 129 836.00 | 1 131 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 634.00 | 369 447.00 | 1 405 187.00 | 1 774 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 413 458.00 | 374 027.00 | | 413 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 281.00 | 468 001.00 | | 533 281.00 |
DL TOTAL (I) | 955 210.00 | 850 499.00 | | 955 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 901.00 | 137 788.00 | | 102 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 881.00 | 85 390.00 | | 25 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 903.00 | 21 676.00 | | 30 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 889.00 | 261 331.00 | | 280 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | 14 749.00 | | 1 843.00 |
EA Autres dettes | 7 558.00 | 5 775.00 | | 7 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 977.00 | 526 712.00 | | 449 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 187.00 | 1 377 212.00 | | 1 405 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 977.00 | 526 712.00 | | 449 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 283.00 | | 33 182.00 | 641 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 579.00 | 642 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 801.00 | 31 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 779.00 | 603 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 370.00 | | 25 878.00 | 30 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 814.00 | | 7 304.00 | 602 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 209.00 | 102 904.00 | 31 579.00 | 296 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 177.00 | 17 525.00 | 24 801.00 | 20 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 033.00 | 85 379.00 | 6 779.00 | 276 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 017.00 | 81 017.00 | | 81 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 723 581.00 | 723 581.00 | | 723 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 902.00 | 102 902.00 | | 102 902.00 |
VI Groupe et associés | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 921.00 | 751 921.00 | | 751 921.00 |
VW T.V.A. | 164 096.00 | 164 096.00 | | 164 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 977.00 | 449 977.00 | | 449 977.00 |