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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 48 857.00 | | 48 857.00 | 48 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 693.00 | 24 121.00 | 8 572.00 | 32 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 344.00 | 32 016.00 | 27 328.00 | 59 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 193.00 | 56 137.00 | 86 057.00 | 142 193.00 |
BT Marchandises | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BZ Autres créances | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CF Disponibilités | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 346.00 | 56 137.00 | 110 209.00 | 166 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
DH Report à nouveau | 88 194.00 | 100 459.00 | | 88 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 807.00 | -12 265.00 | | -6 807.00 |
DL TOTAL (I) | 90 925.00 | 97 733.00 | | 90 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 057.00 | 12 153.00 | | 7 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 1 246.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 14 567.00 | | 4 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 338.00 | 12 225.00 | | 6 338.00 |
EA Autres dettes | | 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 284.00 | 40 983.00 | | 19 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 209.00 | 138 715.00 | | 110 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 897.00 | | | 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 857.00 | | 117 857.00 | 117 857.00 |
FG Production vendue services | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 742.00 | | 180 742.00 | 180 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 989.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 799.00 | 529.00 | | -2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 651.00 | 204 406.00 | | 182 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 459.00 | 216 671.00 | | 189 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 807.00 | -12 265.00 | | -6 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 062.00 | | 8 131.00 | 134 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 905.00 | | 8 131.00 | 83 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 148.00 | 7 989.00 | | 48 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 148.00 | 7 989.00 | | 48 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 531.00 | 15 940.00 | 47 565.00 | 66 531.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 758.00 | 28 166.00 | 47 565.00 | 78 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |