| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 48 857.00 | | 48 857.00 | 48 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 050.00 | 28 327.00 | 10 723.00 | 39 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 344.00 | 45 813.00 | 13 531.00 | 59 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 550.00 | 74 140.00 | 74 411.00 | 148 550.00 |
BT Marchandises | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BZ Autres créances | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 410.00 | 74 140.00 | 122 270.00 | 196 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
DH Report à nouveau | 93 960.00 | 102 101.00 | | 93 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 452.00 | -8 141.00 | | -4 452.00 |
DL TOTAL (I) | 99 047.00 | 103 498.00 | | 99 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 156.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 9 842.00 | | 5 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 265.00 | 7 491.00 | | 17 265.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 320.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 223.00 | 17 809.00 | | 23 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 270.00 | 121 307.00 | | 122 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 290.00 | 17 809.00 | | 8 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 563.00 | | 134 563.00 | 134 563.00 |
FG Production vendue services | 75 732.00 | | 75 732.00 | 75 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 295.00 | | 210 295.00 | 210 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 070.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 268.00 | 219 475.00 | | 214 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 719.00 | 227 616.00 | | 218 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 452.00 | -8 141.00 | | -4 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 354.00 | | 2 196.00 | 146 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 197.00 | | 2 196.00 | 96 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 070.00 | 8 070.00 | | 66 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 070.00 | 8 070.00 | | 66 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 523.00 | 11 590.00 | 14 933.00 | 26 523.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VW T.V.A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 746.00 | 34 813.00 | 14 933.00 | 49 746.00 |