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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 883.00 | 20 593.00 | 20 290.00 | 40 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 495.00 | 20 593.00 | 673 902.00 | 694 495.00 |
BN En cours de production de biens | 396 524.00 | | 396 524.00 | 396 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
BZ Autres créances | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CF Disponibilités | 135 324.00 | | 135 324.00 | 135 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 927.00 | | 600 927.00 | 600 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 422.00 | 20 593.00 | 1 274 828.00 | 1 295 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
CU Autres participations | 584 994.00 | | 584 994.00 | 584 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 849 974.00 | 835 593.00 | | 849 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 850.00 | 14 381.00 | | -19 850.00 |
DL TOTAL (I) | 846 624.00 | 866 474.00 | | 846 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 242.00 | 514 412.00 | | 417 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 33 910.00 | | 1 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 118.00 | 38 845.00 | | 9 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 204.00 | 587 168.00 | | 428 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 828.00 | 1 453 642.00 | | 1 274 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 204.00 | 174 926.00 | | 428 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 93 522.00 | | 93 522.00 | 93 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 522.00 | | 93 522.00 | 93 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 736.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 786.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 129.00 | 4 090.00 | | 8 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 129.00 | 4 876.00 | | 8 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 243.00 | 3 846.00 | | 6 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 288.00 | 3 846.00 | | 6 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 842.00 | 1 030.00 | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 833.00 | 472 166.00 | | 102 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 683.00 | 457 785.00 | | 122 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 850.00 | 14 381.00 | | -19 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 877.00 | | 112 000.00 | 618 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 382.00 | 694 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 382.00 | 40 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 265.00 | | 12 000.00 | 65 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 612.00 | | 100 000.00 | 553 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 997.00 | 8 736.00 | 30 139.00 | 41 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 997.00 | 8 736.00 | 30 139.00 | 41 997.00 |