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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 040.00 | 24 095.00 | 26 945.00 | 51 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 825.00 | 24 095.00 | 879 730.00 | 903 825.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BZ Autres créances | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CF Disponibilités | 242 349.00 | | 242 349.00 | 242 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 252 751.00 | | 252 751.00 | 252 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 576.00 | 24 095.00 | 1 132 481.00 | 1 156 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258 077.00 | | | 258 077.00 |
CU Autres participations | 592 344.00 | | 592 344.00 | 592 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 830 124.00 | 849 974.00 | | 830 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 440.00 | -19 850.00 | | -45 440.00 |
DL TOTAL (I) | 801 184.00 | 846 624.00 | | 801 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 536.00 | 417 242.00 | | 323 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 1 845.00 | | 2 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 858.00 | 9 118.00 | | 4 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 297.00 | 428 204.00 | | 331 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 481.00 | 1 274 828.00 | | 1 132 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 297.00 | 428 204.00 | | 331 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 333.00 | | 443 333.00 | 443 333.00 |
FG Production vendue services | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 959.00 | | 475 959.00 | 475 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 088.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 281.00 | 8 129.00 | | 10 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 281.00 | 8 129.00 | | 10 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 589.00 | 6 243.00 | | 10 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 589.00 | 6 288.00 | | 10 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | 1 842.00 | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 604.00 | 102 833.00 | | 486 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 045.00 | 122 683.00 | | 532 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 440.00 | -19 850.00 | | -45 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 495.00 | | 172 506.00 | 694 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 176.00 | 802 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 176.00 | 853 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 51 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 883.00 | | 22 156.00 | 40 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 612.00 | | 150 350.00 | 653 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 593.00 | 6 088.00 | 2 587.00 | 20 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 593.00 | 6 088.00 | 2 587.00 | 20 593.00 |