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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
AH Fonds commercial | 172 570.00 | | 172 570.00 | 172 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 488.00 | 122 006.00 | 11 482.00 | 133 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 258.00 | 47 548.00 | 30 710.00 | 78 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 599.00 | 172 582.00 | 215 017.00 | 387 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BZ Autres créances | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CF Disponibilités | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 099.00 | | 46 099.00 | 46 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 698.00 | 172 582.00 | 261 116.00 | 433 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 169.00 | 11 191.00 | | 10 169.00 |
DL TOTAL (I) | 21 005.00 | 22 027.00 | | 21 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 583.00 | 20 812.00 | | 22 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 056.00 | 202 839.00 | | 189 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 786.00 | 17 142.00 | | 18 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 181.00 | 5 961.00 | | 6 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 505.00 | 1 356.00 | | 3 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 111.00 | 257 709.00 | | 240 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 116.00 | 279 736.00 | | 261 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 612.00 | 47 488.00 | | 33 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
FG Production vendue services | 113 746.00 | | 113 746.00 | 113 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 831.00 | | 120 831.00 | 120 831.00 |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 617.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 407.00 | 116 767.00 | | 121 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 238.00 | 105 575.00 | | 111 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 169.00 | 11 191.00 | | 10 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 319.00 | | 1 281.00 | 386 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 599.00 | | | 175 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 465.00 | | 1 281.00 | 210 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 724.00 | 12 858.00 | | 159 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 695.00 | 12 858.00 | | 156 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 382.00 | 4 939.00 | 17 443.00 | 22 382.00 |
VI Groupe et associés | 189 056.00 | | 189 056.00 | 189 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 870.00 | 12 615.00 | 255.00 | 12 870.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 111.00 | 33 612.00 | 206 499.00 | 240 111.00 |