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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CF Disponibilités | 296 125.00 | | 296 125.00 | 296 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 103.00 | | 305 103.00 | 305 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 103.00 | | 305 103.00 | 305 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | 2 586.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 778.00 | 10 169.00 | | 58 778.00 |
DL TOTAL (I) | 67 028.00 | 21 005.00 | | 67 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 620.00 | 22 583.00 | | 17 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 417.00 | 189 056.00 | | 214 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 18 786.00 | | 3 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 464.00 | 6 181.00 | | 2 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 075.00 | 240 111.00 | | 238 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 103.00 | 261 116.00 | | 305 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 075.00 | 33 612.00 | | 238 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FG Production vendue services | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
FQ Autres produits | | | 3 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 518.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 180.00 | | | 295 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 180.00 | | | 295 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 499.00 | | | 208 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 499.00 | | | 208 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 681.00 | | | 86 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 023.00 | 121 407.00 | | 313 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 245.00 | 111 238.00 | | 254 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 778.00 | 10 169.00 | | 58 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 599.00 | | | 387 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 599.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 599.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 745.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 599.00 | | | 175 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 745.00 | | | 211 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 582.00 | 6 519.00 | 179 101.00 | 172 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 553.00 | 6 519.00 | 176 072.00 | 169 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VB T. V. A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VI Groupe et associés | 214 417.00 | 214 417.00 | | 214 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 075.00 | 238 075.00 | | 238 075.00 |