| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | 2 000.00 | 18 000.00 | 20 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
072 Créances – Autres | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
084 Disponibilités | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
110 Total général Actif | 31 400.00 | 2 000.00 | 29 400.00 | 31 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 736.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 107.00 | 43 553.00 | | 19 107.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 98.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 139.00 | 43 650.00 | | 19 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 745.00 | 6 253.00 | | 3 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 541.00 | 396.00 | | 541.00 |
242 Autres charges externes. | 22 010.00 | 30 477.00 | | 22 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | 1 007.00 | | 2 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 746.00 | 10 509.00 | | 10 746.00 |
252 Charges sociales | 8 036.00 | 7 701.00 | | 8 036.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 246.00 | 56 345.00 | | 47 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 106.00 | -12 694.00 | | -28 106.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 199.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | 82.00 | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 359.00 | -12 975.00 | | -28 359.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 620.00 | | | 1 620.00 |