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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | 2 000.00 | 18 000.00 | 20 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
072 Créances – Autres | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
084 Disponibilités | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
110 Total général Actif | 29 283.00 | 2 000.00 | 27 283.00 | 29 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 736.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 229.00 | 19 107.00 | | 4 229.00 |
230 Autres produits | | 32.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 229.00 | 19 139.00 | | 4 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 745.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 101.00 | 541.00 | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 4 912.00 | 22 010.00 | | 4 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | 2 162.00 | | 1 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 746.00 | | |
252 Charges sociales | 389.00 | 8 036.00 | | 389.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 109.00 | 47 246.00 | | 7 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 880.00 | -28 106.00 | | -2 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 295.00 | | | 295.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 6.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 567.00 | 247.00 | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 188.00 | -28 359.00 | | -3 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 312.00 | | | 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 808.00 | | | 808.00 |