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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 296 671.00 | | 1 296 671.00 | 1 296 671.00 |
BF Prêts | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 661.00 | | 2 477 661.00 | 2 477 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BZ Autres créances | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 143 611.00 | | 143 611.00 | 143 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 287.00 | | 1 662 287.00 | 1 662 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 947.00 | | 4 039 947.00 | 4 039 947.00 |
CU Autres participations | 900 990.00 | | 900 990.00 | 900 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 261 841.00 | 2 338 163.00 | | 2 261 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 368 878.00 | 123 678.00 | | -2 368 878.00 |
DL TOTAL (I) | 4 002 963.00 | 6 561 841.00 | | 4 002 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 582.00 | 43 334.00 | | 30 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 1 740.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 984.00 | 46 128.00 | | 36 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 947.00 | 6 606 969.00 | | 4 039 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 984.00 | 45 128.00 | | 36 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 222.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 201.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260 300.00 | | | 1 260 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260 300.00 | | | 1 260 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339 700.00 | | | -2 339 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 101.00 | 150 000.00 | | 1 276 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 979.00 | 26 322.00 | | 3 634 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 358 878.00 | 123 678.00 | | -2 358 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 964 297.00 | | | 6 964 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 477 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 964 297.00 | | | 6 964 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 296 671.00 | | | 1 296 671.00 |
UP Prêts | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VP Divers | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 346.00 | 18 576.00 | 1 576 671.00 | 1 596 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |