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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 177 248.00 | | 1 177 248.00 | 1 177 248.00 |
BF Prêts | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 238.00 | | 1 405 238.00 | 1 405 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 366 699.00 | | 1 366 699.00 | 1 366 699.00 |
CF Disponibilités | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 198.00 | | 1 386 198.00 | 1 386 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 436.00 | | 2 791 436.00 | 2 791 436.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 690 000.00 | 3 690 000.00 | | 3 690 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 166.00 | -97 037.00 | | -79 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -902 625.00 | 17 871.00 | | -902 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 209.00 | 3 610 834.00 | | 2 708 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 282.00 | 275 882.00 | | 80 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 3 960.00 | | 2 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 226.00 | 282 524.00 | | 83 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 436.00 | 3 893 358.00 | | 2 791 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 226.00 | 282 524.00 | | 83 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 141.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 084.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900 000.00 | | | -900 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 079.00 | 52 564.00 | | 39 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 704.00 | 34 693.00 | | 941 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -902 625.00 | 17 871.00 | | -902 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 886.00 | | | 2 437 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 032 648.00 | 1 405 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032 648.00 | 1 405 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437 886.00 | | | 2 437 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 282.00 | 80 282.00 | | 80 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 177 248.00 | | 1 177 248.00 | 1 177 248.00 |
UP Prêts | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
UX Autres créances clients | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 040.00 | 792.00 | 1 404 248.00 | 1 405 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 226.00 | 83 226.00 | | 83 226.00 |