| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 614.00 | 2 284.00 | 12 329.00 | 14 614.00 |
AN Terrains | 3 883.00 | 51.00 | 3 831.00 | 3 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 577.00 | 71 894.00 | 36 683.00 | 108 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 350.00 | 91 214.00 | 25 135.00 | 116 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 776.00 | 182 271.00 | 118 504.00 | 300 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BN En cours de production de biens | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 311.00 | | 285 311.00 | 285 311.00 |
BZ Autres créances | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
CF Disponibilités | 56 386.00 | | 56 386.00 | 56 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 133.00 | | 382 133.00 | 382 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 910.00 | 182 271.00 | 500 638.00 | 682 910.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 223.00 | 16 826.00 | 9 396.00 | 26 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 178 241.00 | | | 178 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DL TOTAL (I) | 199 819.00 | | | 199 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 741.00 | | | 83 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 195.00 | | | 86 195.00 |
EA Autres dettes | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 818.00 | | | 300 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 638.00 | | | 500 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 338.00 | | | 246 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
FD Production vendue biens | 96 724.00 | | 96 724.00 | 96 724.00 |
FG Production vendue services | 248 803.00 | | 248 803.00 | 248 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 997.00 | | 366 997.00 | 366 997.00 |
FM Production stockée | | | -5 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 498.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 102.00 | | | 560 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 616.00 | | | 550 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 121.00 | | 23 538.00 | 281 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 883.00 | | 300 776.00 | 3 883.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 883.00 | | 228 810.00 | 3 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 155.00 | | 23 538.00 | 209 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 773.00 | 36 498.00 | | 145 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 582.00 | 5 244.00 | | 11 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 719.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 626.00 | 30 534.00 | | 132 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 153.00 | 17 397.00 | 26 755.00 | 44 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 741.00 | 83 741.00 | | 83 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
UX Autres créances clients | 285 311.00 | 285 311.00 | | 285 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 141.00 | 10 416.00 | 27 724.00 | 38 141.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 625.00 | 315 625.00 | | 315 625.00 |
VW T.V.A. | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 818.00 | 246 338.00 | 54 480.00 | 300 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
ST Autres comptes | 68 978.00 | | | 68 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 023.00 | | | 65 023.00 |
YT Sous‐traitance | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
YW Taxe professionnelle | -137.00 | | | -137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 745.00 | | | 67 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 853.00 | | | 147 853.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |