| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 614.00 | 3 003.00 | 11 610.00 | 14 614.00 |
AN Terrains | 3 883.00 | 207.00 | 3 675.00 | 3 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 577.00 | 82 972.00 | 25 604.00 | 108 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 350.00 | 99 842.00 | 16 508.00 | 116 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 776.00 | 208 097.00 | 92 679.00 | 300 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BN En cours de production de biens | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 374.00 | | 312 374.00 | 312 374.00 |
BZ Autres créances | 44 041.00 | | 44 041.00 | 44 041.00 |
CF Disponibilités | 68 768.00 | | 68 768.00 | 68 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 782.00 | | 450 782.00 | 450 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 558.00 | 208 097.00 | 543 461.00 | 751 558.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 223.00 | 22 071.00 | 4 152.00 | 26 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 187 726.00 | | | 187 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DL TOTAL (I) | 232 003.00 | | | 232 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 421.00 | | | 98 421.00 |
EA Autres dettes | 88 417.00 | | | 88 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 457.00 | | | 311 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 461.00 | | | 543 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 484.00 | | | 283 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | | | 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
FD Production vendue biens | 118 404.00 | | 118 404.00 | 118 404.00 |
FG Production vendue services | 253 516.00 | | 253 516.00 | 253 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 600.00 | | 373 600.00 | 373 600.00 |
FM Production stockée | | | 12 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 516.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 537.00 | | | 576 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 046.00 | | | 543 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 776.00 | | 2 691.00 | 300 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 691.00 | 300 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 691.00 | 228 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 810.00 | | 2 691.00 | 228 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 271.00 | 28 516.00 | 2 691.00 | 182 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 826.00 | 5 244.00 | | 16 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | 719.00 | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 160.00 | 22 552.00 | 2 691.00 | 163 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 755.00 | 17 748.00 | 9 007.00 | 26 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 417.00 | 88 417.00 | | 88 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
UX Autres créances clients | 312 374.00 | 312 374.00 | | 312 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 724.00 | 8 758.00 | 18 965.00 | 27 724.00 |
VI Groupe et associés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 837.00 | 360 837.00 | | 360 837.00 |
VW T.V.A. | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 457.00 | 283 484.00 | 27 973.00 | 311 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
ST Autres comptes | 79 841.00 | | | 79 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 507.00 | | | 65 507.00 |
YT Sous‐traitance | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 548.00 | | | 189 548.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |