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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 382.00 | 30 519.00 | 54 863.00 | 85 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 315.00 | 2 865.00 | 450.00 | 3 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 271.00 | 33 384.00 | 57 887.00 | 91 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BZ Autres créances | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CF Disponibilités | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 543.00 | 33 384.00 | 95 158.00 | 128 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
DG Autres réserves | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
DH Report à nouveau | -4 658.00 | -5.00 | | -4 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 092.00 | -4 658.00 | | 4 092.00 |
DK Provisions réglementées | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
DL TOTAL (I) | 58 395.00 | 36 084.00 | | 58 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 230.00 | | 2 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 813.00 | 10 863.00 | | 18 813.00 |
EA Autres dettes | | 6 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 763.00 | 29 187.00 | | 36 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 158.00 | 65 271.00 | | 95 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 283.00 | 29 187.00 | | 24 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 166 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 330.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 219.00 | | | -18 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 753.00 | 121 859.00 | | 190 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 661.00 | 126 517.00 | | 186 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 092.00 | -4 658.00 | | 4 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 456.00 | | 21 256.00 | 67 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 126.00 | | 21 256.00 | 64 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 953.00 | 12 432.00 | | 20 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 322.00 | 12 197.00 | | 18 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | 234.00 | | 2 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UX Autres créances clients | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VW T.V.A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |