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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 361.00 | 45 732.00 | 75 630.00 | 121 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 315.00 | 3 057.00 | 258.00 | 3 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 251.00 | 48 788.00 | 78 463.00 | 127 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CF Disponibilités | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 964.00 | | 54 964.00 | 54 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 215.00 | 48 788.00 | 133 427.00 | 182 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
DG Autres réserves | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
DH Report à nouveau | -566.00 | -4 658.00 | | -566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 072.00 | 4 092.00 | | 10 072.00 |
DK Provisions réglementées | 33 273.00 | 18 219.00 | | 33 273.00 |
DL TOTAL (I) | 83 521.00 | 58 395.00 | | 83 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 113.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 576.00 | 2 315.00 | | 11 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 448.00 | 18 813.00 | | 27 448.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 905.00 | 36 763.00 | | 49 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 427.00 | 95 158.00 | | 133 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 906.00 | 24 283.00 | | 49 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 266 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 860.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 404.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 054.00 | 18 219.00 | | 15 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 054.00 | 18 219.00 | | 15 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 054.00 | -18 219.00 | | -15 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 315.00 | 190 753.00 | | 303 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 243.00 | 186 661.00 | | 293 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 072.00 | 4 092.00 | | 10 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 271.00 | | 35 979.00 | 91 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 942.00 | | 35 979.00 | 87 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 384.00 | 15 404.00 | | 33 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 519.00 | 15 212.00 | | 30 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865.00 | 192.00 | | 2 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VW T.V.A. | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 906.00 | 49 905.00 | | 49 906.00 |