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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 889.00 | 5 224.00 | 665.00 | 5 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 325.00 | 52 781.00 | 85 544.00 | 138 325.00 |
040 Immobilisations financières | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 009.00 | 58 005.00 | 95 004.00 | 153 009.00 |
060 Stock marchandises | 46 041.00 | | 46 041.00 | 46 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
072 Créances – Autres | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
084 Disponibilités | 142 620.00 | | 142 620.00 | 142 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 639.00 | | 266 639.00 | 266 639.00 |
110 Total général Actif | 419 648.00 | 58 005.00 | 361 643.00 | 419 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 475 763.00 | 425 989.00 | | 475 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 808.00 | 80 470.00 | | 88 808.00 |
230 Autres produits | 461.00 | 855.00 | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 031.00 | 507 314.00 | | 565 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 113.00 | 328 533.00 | | 381 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 979.00 | -2 901.00 | | -4 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -7 875.00 | -6 261.00 | | -7 875.00 |
242 Autres charges externes. | 54 060.00 | 54 412.00 | | 54 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | 5 309.00 | | 5 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 167.00 | 54 299.00 | | 58 167.00 |
252 Charges sociales | 33 575.00 | 33 438.00 | | 33 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 528.00 | 13 502.00 | | 14 528.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 84.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 807.00 | 480 415.00 | | 533 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 224.00 | 26 899.00 | | 31 224.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | 1 957.00 | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 739.00 | | |
294 Charges financières | 3 271.00 | 3 636.00 | | 3 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 099.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 029.00 | | 4 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 995.00 | 22 831.00 | | 23 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 818.00 | | | 150 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 601.00 | | | 107 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |