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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 889.00 | 5 524.00 | 365.00 | 5 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 164.00 | 69 344.00 | 262 820.00 | 332 164.00 |
040 Immobilisations financières | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 848.00 | 74 868.00 | 271 980.00 | 346 848.00 |
060 Stock marchandises | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
084 Disponibilités | 84 437.00 | | 84 437.00 | 84 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 328.00 | | 197 328.00 | 197 328.00 |
110 Total général Actif | 544 176.00 | 74 868.00 | 469 308.00 | 544 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440 315.00 | 475 763.00 | | 440 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 389.00 | 88 808.00 | | 71 389.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 461.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 722.00 | 565 031.00 | | 511 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 708.00 | 381 113.00 | | 341 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 516.00 | -4 979.00 | | -13 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4 660.00 | -7 875.00 | | -4 660.00 |
242 Autres charges externes. | 69 574.00 | 54 060.00 | | 69 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 087.00 | 5 213.00 | | 7 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 668.00 | 58 167.00 | | 49 668.00 |
252 Charges sociales | 38 269.00 | 33 575.00 | | 38 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 863.00 | 14 528.00 | | 16 863.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 003.00 | 533 807.00 | | 505 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 719.00 | 31 224.00 | | 6 719.00 |
280 Produits financiers | 285.00 | 200.00 | | 285.00 |
294 Charges financières | 4 209.00 | 3 271.00 | | 4 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 4 158.00 | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 368.00 | 23 995.00 | | 2 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 008.00 | | | 153 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 839.00 | | | 193 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 979.00 | | | 104 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |