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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 47.00 | 203.00 | 250.00 |
AP Constructions | 13 453.00 | 5 476.00 | 7 977.00 | 13 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 996.00 | 818.00 | 5 178.00 | 5 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 764.00 | 42 007.00 | 74 757.00 | 116 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 727.00 | 48 347.00 | 133 380.00 | 181 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 967.00 | | 349 967.00 | 349 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 556.00 | | 265 556.00 | 265 556.00 |
BZ Autres créances | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
CF Disponibilités | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 730.00 | | 706 730.00 | 706 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 457.00 | 48 347.00 | 840 110.00 | 888 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 174 502.00 | | | 174 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 035.00 | | | 87 035.00 |
DL TOTAL (I) | 263 187.00 | | | 263 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 592.00 | | | 252 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 871.00 | | | 143 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 399.00 | | | 138 399.00 |
EA Autres dettes | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 924.00 | | | 576 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 111.00 | | | 840 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 818.00 | | | 443 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 536.00 | | 1 066 536.00 | 1 066 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 536.00 | | 1 066 536.00 | 1 066 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 850.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 282.00 | | | -15 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 864.00 | | | 1 069 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 829.00 | | | 982 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 035.00 | | | 87 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 169.00 | | 18 558.00 | 163 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 964.00 | | 18 308.00 | 135 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 497.00 | 25 850.00 | | 22 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 497.00 | 25 803.00 | | 22 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 061.00 | | | 52 061.00 |
ST Autres comptes | 414 233.00 | | | 414 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
YT Sous‐traitance | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 605.00 | | | 88 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 382.00 | | | 687 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |