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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 453.00 | 2 785.00 | 10 668.00 | 13 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160.00 | 162.00 | 998.00 | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 292.00 | 19 550.00 | 83 743.00 | 103 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 169.00 | 22 497.00 | 140 672.00 | 163 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423 683.00 | | 423 683.00 | 423 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 516.00 | | 198 516.00 | 198 516.00 |
BZ Autres créances | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
CF Disponibilités | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 683.00 | | 704 683.00 | 704 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 852.00 | 22 497.00 | 845 355.00 | 867 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 484.00 | | | 122 484.00 |
DL TOTAL (I) | 176 152.00 | | | 176 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 355.00 | | | 367 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 463.00 | | | 90 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 071.00 | | | 181 071.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 203.00 | | | 669 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 355.00 | | | 845 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 669.00 | | | 418 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 851.00 | | 904 851.00 | 904 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 851.00 | | 904 851.00 | 904 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 016.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 498.00 | | | -5 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 278.00 | | | 909 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 794.00 | | | 786 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 484.00 | | | 122 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 945.00 | | 125 225.00 | 37 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 740.00 | | 125 225.00 | 10 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481.00 | 21 016.00 | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481.00 | 21 016.00 | | 1 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 463.00 | 90 463.00 | | 90 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 357.00 | 95 357.00 | | 95 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
UX Autres créances clients | 198 516.00 | | | 198 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 332.00 | 116 798.00 | 250 534.00 | 367 332.00 |
VI Groupe et associés | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 764.00 | | | 268 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 464.00 | | | 111 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 754.00 | | | 754.00 |
VP Divers | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 539.00 | 242 334.00 | 27 205.00 | 269 539.00 |
VW T.V.A. | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 203.00 | 418 669.00 | 250 534.00 | 669 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
ST Autres comptes | 320 866.00 | | | 320 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 606.00 | | | 135 606.00 |
YT Sous‐traitance | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 069.00 | | | 510 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |