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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 927.00 | 2 375.00 | 3 552.00 | 5 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 927.00 | 2 375.00 | 43 552.00 | 45 927.00 |
060 Stock marchandises | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221 790.00 | | 221 790.00 | 221 790.00 |
072 Créances – Autres | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
084 Disponibilités | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 552.00 | | 248 552.00 | 248 552.00 |
110 Total général Actif | 294 479.00 | 2 375.00 | 292 104.00 | 294 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 548.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 155.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 128.00 | | | 128.00 |