| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 208.00 | 5 568.00 | 640.00 | 6 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 208.00 | 5 568.00 | 40 640.00 | 46 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
060 Stock marchandises | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 465.00 | | 234 465.00 | 234 465.00 |
072 Créances – Autres | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
084 Disponibilités | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 845.00 | | 354 845.00 | 354 845.00 |
110 Total général Actif | 401 052.00 | 5 568.00 | 395 484.00 | 401 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 484.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 076.00 | | | 55 076.00 |