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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 635.00 | 32 159.00 | 347 475.00 | 379 635.00 |
BZ Autres créances | 172 733.00 | | 172 733.00 | 172 733.00 |
CF Disponibilités | 63 040.00 | | 63 040.00 | 63 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 724.00 | 32 159.00 | 587 564.00 | 619 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 724.00 | 32 159.00 | 597 564.00 | 629 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 070.00 | 96 070.00 | | 96 070.00 |
DH Report à nouveau | -45 222.00 | -52 762.00 | | -45 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 206.00 | 7 541.00 | | 31 206.00 |
DL TOTAL (I) | 104 054.00 | 72 848.00 | | 104 054.00 |
DP Provisions pour risques | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 698.00 | 11 160.00 | | 293 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 990.00 | 134 312.00 | | 170 990.00 |
EA Autres dettes | | 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 710.00 | 145 644.00 | | 464 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 564.00 | 218 492.00 | | 597 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 710.00 | 145 644.00 | | 464 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 426.00 | 1 733.00 | | 30 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 426.00 | 1 733.00 | | 30 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 426.00 | 30 533.00 | | 30 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 698.00 | 293 698.00 | | 293 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 990.00 | 170 990.00 | | 170 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 684.00 | 556 684.00 | | 556 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 710.00 | 464 710.00 | | 464 710.00 |