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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 000.00 | 61 600.00 | 148 400.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | 61 600.00 | 148 400.00 | 210 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 251.00 | | 226 251.00 | 226 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 377.00 | 36 910.00 | 931 467.00 | 968 377.00 |
BZ Autres créances | 825 795.00 | | 825 795.00 | 825 795.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 990.00 | 36 910.00 | 1 987 080.00 | 2 023 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 990.00 | 98 510.00 | 2 135 480.00 | 2 233 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 142.00 | | | 266 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
DL TOTAL (I) | 399 382.00 | | | 399 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 943.00 | | | 555 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 634.00 | | | 958 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 321.00 | | | 221 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 098.00 | | | 1 736 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 480.00 | | | 2 135 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 665.00 | | | 1 211 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 664.00 | | | 88 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 600.00 | 42 000.00 | | 19 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 600.00 | 42 000.00 | | 19 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 634.00 | 958 634.00 | | 958 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 321.00 | 221 321.00 | | 221 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 943.00 | 31 510.00 | 524 433.00 | 555 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797 501.00 | 1 797 501.00 | | 1 797 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 501.00 | 1 797 501.00 | | 1 797 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 098.00 | 1 211 665.00 | 524 433.00 | 1 736 098.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |