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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 347.00 | 4 389.00 | 1 957.00 | 6 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 344.00 | 270 619.00 | 55 724.00 | 326 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 048.00 | 6 188.00 | 211 859.00 | 218 048.00 |
BZ Autres créances | 693 588.00 | 205 983.00 | 487 605.00 | 693 588.00 |
CF Disponibilités | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 932.00 | 212 171.00 | 769 760.00 | 981 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 276.00 | 482 791.00 | 825 485.00 | 1 308 276.00 |
CU Autres participations | 230 464.00 | 194 464.00 | 36 000.00 | 230 464.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 132.00 | 71 765.00 | 7 367.00 | 79 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 700 061.00 | 500 836.00 | | 700 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 142.00 | 199 225.00 | | -212 142.00 |
DL TOTAL (I) | 597 919.00 | 810 061.00 | | 597 919.00 |
DP Provisions pour risques | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 311.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 068.00 | 30 047.00 | | 56 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 795.00 | 59 629.00 | | 80 795.00 |
EA Autres dettes | 45 405.00 | 27 020.00 | | 45 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 349.00 | 119 994.00 | | 183 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 485.00 | 974 273.00 | | 825 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 349.00 | 119 994.00 | | 183 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 319.00 | | 596 319.00 | 596 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 319.00 | | 596 319.00 | 596 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 11 535.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 10 728.00 | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 55 211.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | -43 676.00 | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 870.00 | 737 651.00 | | 737 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 012.00 | 538 426.00 | | 950 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 142.00 | 199 225.00 | | -212 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 748.00 | 23 519.00 | | 13 748.00 |