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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 295.00 | 87 028.00 | 266.00 | 87 295.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 688.00 | 9 131.00 | 3 557.00 | 12 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 847.00 | 400 623.00 | 50 223.00 | 450 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 195.00 | 189 106.00 | 286 089.00 | 475 195.00 |
BZ Autres créances | 1 269 941.00 | 1 168 031.00 | 101 910.00 | 1 269 941.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 71 599.00 | | 71 599.00 | 71 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 856.00 | 1 357 137.00 | 483 718.00 | 1 840 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 703.00 | 1 757 760.00 | 533 942.00 | 2 291 703.00 |
CU Autres participations | 340 464.00 | 304 464.00 | 36 000.00 | 340 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 586.00 | 194 586.00 | | 194 586.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 700 061.00 | 700 061.00 | | 700 061.00 |
DH Report à nouveau | -1 188 755.00 | -678 252.00 | | -1 188 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20.00 | -510 502.00 | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | -283 369.00 | -283 389.00 | | -283 369.00 |
DP Provisions pour risques | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 215.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 538.00 | 452 313.00 | | 457 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 892.00 | 59 345.00 | | 110 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 370.00 | 134 738.00 | | 149 370.00 |
EA Autres dettes | 55 071.00 | 133 555.00 | | 55 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 095.00 | 780 168.00 | | 773 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 942.00 | 540 995.00 | | 533 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 270.00 | | 484 270.00 | 484 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 270.00 | | 484 270.00 | 484 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 987.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 163.00 | 11 000.00 | | 6 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 163.00 | 11 000.00 | | 6 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 163.00 | -11 000.00 | | -6 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 041.00 | 560 970.00 | | 519 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 021.00 | 1 071 472.00 | | 519 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20.00 | -510 502.00 | | 20.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 394.00 | 951.00 | | 1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 367.00 | 3 522.00 | 1 730.00 | 94 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 954.00 | 1 074.00 | | 85 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 413.00 | 2 448.00 | 1 730.00 | 8 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 165.00 | 31.00 | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 893.00 | 110 893.00 | | 110 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 371.00 | 149 371.00 | | 149 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 335.00 | 315 335.00 | | 315 335.00 |