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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 226.00 | 20 000.00 | 112 226.00 | 132 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BZ Autres créances | 97 515.00 | | 97 515.00 | 97 515.00 |
CF Disponibilités | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 592.00 | | 122 592.00 | 122 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 819.00 | 20 000.00 | 234 819.00 | 254 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 201.00 | 27 044.00 | | 39 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 730.00 | 52 157.00 | | 33 730.00 |
DL TOTAL (I) | 81 731.00 | 88 001.00 | | 81 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 007.00 | 74 423.00 | | 56 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322.00 | 156.00 | | 4 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 26 104.00 | | 7 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 234.00 | 64 008.00 | | 37 234.00 |
EA Autres dettes | 48 456.00 | 31 184.00 | | 48 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 087.00 | 195 875.00 | | 153 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 819.00 | 283 876.00 | | 234 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 588.00 | 140 228.00 | | 116 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 538.00 | | 364 538.00 | 364 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 538.00 | | 364 538.00 | 364 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 550.00 | 5 045.00 | | 3 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 12 449.00 | | 4 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 770.00 | 348 342.00 | | 369 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 040.00 | 296 185.00 | | 336 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 730.00 | 52 157.00 | | 33 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 066.00 | | 2 160.00 | 130 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | 2 160.00 | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VB T. V. A. | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 646.00 | 19 147.00 | 36 499.00 | 55 646.00 |
VI Groupe et associés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 702.00 | | | 73 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 234.00 | 107 234.00 | | 107 234.00 |
VW T.V.A. | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 087.00 | 116 588.00 | 36 499.00 | 153 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 796.00 | 1 834.00 | | 5 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 985.00 | 72 505.00 | | 73 985.00 |
ST Autres comptes | 23 420.00 | 23 731.00 | | 23 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 221.00 | 21 876.00 | | 37 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | 600.00 | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 822.00 | 2 434.00 | | 6 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 908.00 | 68 241.00 | | 72 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 145.00 | 27 546.00 | | 35 145.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 692.00 | 118 112.00 | | 183 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |