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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 226.00 | 20 000.00 | 112 226.00 | 132 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 189 330.00 | | 189 330.00 | 189 330.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 751.00 | | 189 751.00 | 189 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 977.00 | 20 000.00 | 301 977.00 | 321 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 931.00 | 39 201.00 | | 52 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 467.00 | 33 730.00 | | 21 467.00 |
DL TOTAL (I) | 83 199.00 | 81 731.00 | | 83 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 806.00 | 56 007.00 | | 41 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 322.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 613.00 | 7 068.00 | | 102 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 164.00 | 37 234.00 | | 40 164.00 |
EA Autres dettes | 26 551.00 | 48 456.00 | | 26 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 779.00 | 153 087.00 | | 218 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 977.00 | 234 819.00 | | 301 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 960.00 | 116 588.00 | | 201 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 226.00 | | | 132 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 613.00 | 102 613.00 | | 102 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VC Groupe et associés | 73 421.00 | 73 421.00 | | 73 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 499.00 | 19 681.00 | 16 819.00 | 36 499.00 |
VI Groupe et associés | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 887.00 | 82 887.00 | | 82 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 927.00 | 191 927.00 | | 191 927.00 |
VW T.V.A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 134.00 | 194 315.00 | 16 819.00 | 211 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | 5 796.00 | | 2 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 229.00 | 73 985.00 | | 135 229.00 |
ST Autres comptes | 25 291.00 | 23 420.00 | | 25 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 297.00 | 37 221.00 | | 31 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 49 066.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | 1 026.00 | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 362.00 | 6 822.00 | | 3 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 310.00 | 72 908.00 | | 79 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 048.00 | 35 145.00 | | 37 048.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 817.00 | 183 692.00 | | 191 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |