| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 710.00 | 9 833.00 | 1 877.00 | 11 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 666.00 | 12 064.00 | 12 602.00 | 24 666.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 377.00 | 21 897.00 | 24 479.00 | 46 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 135.00 | | 285 135.00 | 285 135.00 |
BZ Autres créances | 149 204.00 | | 149 204.00 | 149 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 82 589.00 | | 82 589.00 | 82 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 092.00 | | 517 092.00 | 517 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 468.00 | 21 897.00 | 541 571.00 | 563 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 000.00 | 58 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 963.00 | 155.00 | | 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 308.00 | 48 808.00 | | 66 308.00 |
DL TOTAL (I) | 189 771.00 | 123 463.00 | | 189 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 359.00 | 1 558.00 | | 4 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 505.00 | 64 144.00 | | 125 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 592.00 | 41 484.00 | | 190 592.00 |
EA Autres dettes | 31 343.00 | 18 410.00 | | 31 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 799.00 | 125 596.00 | | 351 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 571.00 | 249 059.00 | | 541 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 799.00 | 125 596.00 | | 351 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 422.00 | | 1 266 422.00 | 1 266 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 422.00 | | 1 266 422.00 | 1 266 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 340.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494.00 | | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 614.00 | 2 668.00 | | 2 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 614.00 | 2 668.00 | | 2 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 614.00 | -2 668.00 | | -2 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 238.00 | 12 744.00 | | 17 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 923.00 | 735 669.00 | | 1 266 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 615.00 | 686 861.00 | | 1 200 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 308.00 | 48 808.00 | | 66 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 432.00 | | 9 945.00 | 36 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 432.00 | | 9 945.00 | 26 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 557.00 | 7 340.00 | | 14 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 557.00 | 7 340.00 | | 14 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 505.00 | 125 505.00 | | 125 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 285 135.00 | | | 285 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VB T. V. A. | 143 988.00 | | | 143 988.00 |
VI Groupe et associés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 339.00 | 444 339.00 | | 444 339.00 |
VW T.V.A. | 124 038.00 | 124 038.00 | | 124 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 799.00 | 351 799.00 | | 351 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 959.00 | 1 444.00 | | 3 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 551.00 | 39 209.00 | | 18 551.00 |
ST Autres comptes | 62 400.00 | 68 851.00 | | 62 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 993.00 | 24 302.00 | | 39 993.00 |
YT Sous‐traitance | 156 257.00 | 64 070.00 | | 156 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 959.00 | 1 444.00 | | 3 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 842.00 | 67 537.00 | | 165 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 099.00 | 90 799.00 | | 186 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 201.00 | 196 431.00 | | 277 201.00 |