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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 179.00 | 338.00 | 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 889.00 | 12 026.00 | 863.00 | 12 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 417.00 | 18 845.00 | 37 572.00 | 56 417.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 846.00 | 31 050.00 | 49 796.00 | 80 846.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 657.00 | | 290 657.00 | 290 657.00 |
BZ Autres créances | 173 047.00 | | 173 047.00 | 173 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 156.00 | | 506 156.00 | 506 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 002.00 | 31 050.00 | 555 952.00 | 587 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 171.00 | 1 271.00 | | -54 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 050.00 | -55 442.00 | | 35 050.00 |
DL TOTAL (I) | 169 379.00 | 134 329.00 | | 169 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 900.00 | 3 666.00 | | 18 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 972.00 | 102 904.00 | | 97 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 220.00 | 75 688.00 | | 239 220.00 |
EA Autres dettes | 30 480.00 | 27 733.00 | | 30 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 573.00 | 214 351.00 | | 386 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 952.00 | 348 680.00 | | 555 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 573.00 | 214 351.00 | | 386 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 666.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 261.00 | | 1 824 261.00 | 1 824 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 261.00 | | 1 824 261.00 | 1 824 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 714.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 812.00 | 13 205.00 | | 4 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 001.00 | 4 197.00 | | 5 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 119.00 | 4 197.00 | | 9 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 119.00 | 678.00 | | -9 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 142.00 | 1 254 632.00 | | 1 829 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 092.00 | 1 310 075.00 | | 1 794 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 050.00 | -55 442.00 | | 35 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 448.00 | 8 531.00 | | 7 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 606.00 | | 40 611.00 | 51 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 372.00 | 80 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 372.00 | 69 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 909.00 | | 39 769.00 | 40 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | 842.00 | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 590.00 | 7 714.00 | 7 254.00 | 30 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 104.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 515.00 | 7 610.00 | 7 254.00 | 30 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 972.00 | 97 972.00 | | 97 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 290 657.00 | 290 657.00 | | 290 657.00 |
VB T. V. A. | 170 847.00 | 170 847.00 | | 170 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 727.00 | 474 727.00 | | 474 727.00 |
VW T.V.A. | 188 145.00 | 188 145.00 | | 188 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 573.00 | 386 573.00 | | 386 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 077.00 | 7 883.00 | | 5 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 578.00 | 7 860.00 | | 22 578.00 |
ST Autres comptes | 87 612.00 | 65 834.00 | | 87 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 767.00 | 59 379.00 | | 52 767.00 |
YT Sous‐traitance | 309 148.00 | 154 862.00 | | 309 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 077.00 | 7 883.00 | | 5 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 736.00 | 177 643.00 | | 314 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 432.00 | 193 825.00 | | 295 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 105.00 | 287 934.00 | | 472 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |