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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 170.00 | 1 850.00 | 320.00 | 2 170.00 |
060 Stock marchandises | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 412.00 | | 44 412.00 | 44 412.00 |
072 Créances – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
084 Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 531.00 | | 48 531.00 | 48 531.00 |
110 Total général Actif | 50 701.00 | 1 850.00 | 48 851.00 | 50 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 648.00 | 45 851.00 | | 100 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 088.00 | 19 487.00 | | 5 088.00 |
230 Autres produits | 208.00 | 1.00 | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 943.00 | 65 338.00 | | 105 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 445.00 | 33 075.00 | | 95 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 269.00 | -84.00 | | -3 269.00 |
242 Autres charges externes. | 14 177.00 | 28 731.00 | | 14 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | 396.00 | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 957.00 | 1 030.00 | | 957.00 |
252 Charges sociales | 585.00 | 655.00 | | 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 134.00 | 617.00 | | 134.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 225.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 242.00 | 64 644.00 | | 109 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 299.00 | 694.00 | | -3 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | 63.00 | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 517.00 | 631.00 | | -3 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 899.00 | | | 19 899.00 |