| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 020.00 | 1 850.00 | 170.00 | 2 020.00 |
060 Stock marchandises | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
110 Total général Actif | 33 840.00 | 1 850.00 | 31 990.00 | 33 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 170.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 261.00 | 96 614.00 | | 113 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -526.00 | -99.00 | | -526.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | 166.00 | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 235.00 | 96 681.00 | | 115 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 140.00 | 89 537.00 | | 89 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 528.00 | -80.00 | | -2 528.00 |
242 Autres charges externes. | 17 476.00 | 6 948.00 | | 17 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | 885.00 | | 1 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 042.00 | 1 026.00 | | 1 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 236.00 | 98 316.00 | | 106 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 999.00 | -1 636.00 | | 8 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 999.00 | -1 716.00 | | 8 999.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 225.00 | | | 225.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -150.00 | | | -150.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 254.00 | | | 19 254.00 |