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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 073.00 | 8 653.00 | 2 420.00 | 11 073.00 |
040 Immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 461.00 | 8 653.00 | 56 809.00 | 65 461.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
084 Disponibilités | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
110 Total général Actif | 72 742.00 | 8 653.00 | 64 089.00 | 72 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 445.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 456.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 010.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 705.00 | | | 99 705.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 709.00 | | | 99 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
252 Charges sociales | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 716.00 | | | 96 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
294 Charges financières | 896.00 | | | 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -39.00 | | | -39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 518.00 | | | 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 335.00 | | | 10 335.00 |