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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 168.00 | 583.00 | 585.00 | 1 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 073.00 | 10 119.00 | 954.00 | 11 073.00 |
040 Immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 111.00 | 10 702.00 | 55 409.00 | 66 111.00 |
060 Stock marchandises | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
072 Créances – Autres | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
084 Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
110 Total général Actif | 72 860.00 | 10 702.00 | 62 158.00 | 72 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 445.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 456.00 | |
134 Report à nouveau | | | -939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 393.00 | | | 115 393.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 405.00 | | | 115 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 516.00 | | | 516.00 |
242 Autres charges externes. | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
252 Charges sociales | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 475.00 | | | 108 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | | | 210.00 |
294 Charges financières | 730.00 | | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 404.00 | | | 11 404.00 |