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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 244.00 | 5 027.00 | 3 217.00 | 8 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 590.00 | 60 424.00 | 133 166.00 | 193 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 044.00 | 65 450.00 | 157 594.00 | 223 044.00 |
BT Marchandises | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
BZ Autres créances | 60 084.00 | | 60 084.00 | 60 084.00 |
CF Disponibilités | 86 751.00 | | 86 751.00 | 86 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 436.00 | | 199 436.00 | 199 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 480.00 | 65 450.00 | 357 029.00 | 422 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 141.00 | 5 596.00 | | 28 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 996.00 | 22 545.00 | | -13 996.00 |
DL TOTAL (I) | 36 145.00 | 50 141.00 | | 36 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 024.00 | 166 593.00 | | 136 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 103.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 628.00 | 119 748.00 | | 107 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 859.00 | 38 790.00 | | 35 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 315.00 | 51 315.00 | | 41 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 885.00 | 376 549.00 | | 320 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 029.00 | 426 691.00 | | 357 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 044.00 | | | 223 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 834.00 | | | 201 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 65 450.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 65 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 628.00 | 107 628.00 | | 107 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | | | 787.00 |
VB T. V. A. | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 024.00 | 32 322.00 | 103 702.00 | 136 024.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 924.00 | 62 714.00 | 21 210.00 | 83 924.00 |
VW T.V.A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 885.00 | 217 183.00 | 103 702.00 | 320 885.00 |