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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 244.00 | 6 555.00 | 1 689.00 | 8 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 590.00 | 82 135.00 | 111 455.00 | 193 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 044.00 | 88 690.00 | 134 354.00 | 223 044.00 |
BT Marchandises | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BZ Autres créances | 61 185.00 | | 61 185.00 | 61 185.00 |
CF Disponibilités | 42 285.00 | | 42 285.00 | 42 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 432.00 | | 157 432.00 | 157 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 476.00 | 88 690.00 | 291 786.00 | 380 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 145.00 | 28 141.00 | | 14 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 619.00 | -13 996.00 | | -6 619.00 |
DL TOTAL (I) | 29 526.00 | 36 145.00 | | 29 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 672.00 | 136 024.00 | | 104 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 59.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 642.00 | 107 628.00 | | 101 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 629.00 | 35 859.00 | | 24 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 315.00 | 41 315.00 | | 31 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 260.00 | 320 885.00 | | 262 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 786.00 | 357 029.00 | | 291 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 716.00 | 217 183.00 | | 189 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 044.00 | | | 223 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 834.00 | | | 201 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 450.00 | 23 239.00 | | 65 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 450.00 | 23 239.00 | | 65 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 642.00 | 101 642.00 | | 101 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 672.00 | 32 128.00 | 72 544.00 | 104 672.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 259.00 | 63 049.00 | 21 210.00 | 84 259.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 260.00 | 189 716.00 | 72 544.00 | 262 260.00 |