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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 647.00 | 16 238.00 | 45 409.00 | 61 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | 1 927.00 | 1 223.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 797.00 | 18 165.00 | 46 632.00 | 64 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 901.00 | | 51 901.00 | 51 901.00 |
BZ Autres créances | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CF Disponibilités | 53 639.00 | | 53 639.00 | 53 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 977.00 | | 118 977.00 | 118 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 774.00 | 18 165.00 | 165 609.00 | 183 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 27 531.00 | 6 906.00 | | 27 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 070.00 | 20 625.00 | | 29 070.00 |
DL TOTAL (I) | 59 901.00 | 30 831.00 | | 59 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893.00 | 990.00 | | 2 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 228.00 | 41 322.00 | | 25 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 002.00 | 47 036.00 | | 72 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 708.00 | 134 348.00 | | 105 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 609.00 | 165 179.00 | | 165 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 708.00 | 134 348.00 | | 105 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 982.00 | | 334 982.00 | 334 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 982.00 | | 334 982.00 | 334 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 904.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 212.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 212.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | -212.00 | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 2 810.00 | | 3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 996.00 | 293 308.00 | | 341 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 925.00 | 272 683.00 | | 312 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 070.00 | 20 625.00 | | 29 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 147.00 | | 2 650.00 | 62 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 147.00 | | 2 650.00 | 62 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 261.00 | 12 904.00 | | 5 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 261.00 | 12 904.00 | | 5 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 51 901.00 | | | 51 901.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 622.00 | 60 622.00 | | 60 622.00 |
VW T.V.A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 708.00 | 105 708.00 | | 105 708.00 |