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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 223.00 | 28 656.00 | 35 567.00 | 64 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 3 782.00 | 8 218.00 | 12 000.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 223.00 | 32 438.00 | 48 785.00 | 81 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 098.00 | 289.00 | 83 809.00 | 84 098.00 |
BZ Autres créances | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CF Disponibilités | 56 243.00 | | 56 243.00 | 56 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 371.00 | 289.00 | 149 082.00 | 149 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 593.00 | 32 727.00 | 197 866.00 | 230 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 56 601.00 | 27 531.00 | | 56 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 310.00 | 29 070.00 | | 49 310.00 |
DL TOTAL (I) | 109 211.00 | 59 901.00 | | 109 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 2 893.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 443.00 | 25 228.00 | | 21 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 171.00 | 72 002.00 | | 55 171.00 |
EA Autres dettes | 9 052.00 | 5 585.00 | | 9 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 655.00 | 105 708.00 | | 88 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 866.00 | 165 609.00 | | 197 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 747.00 | | 412 747.00 | 412 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 747.00 | | 412 747.00 | 412 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 566.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 566.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | -566.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 527.00 | 3 683.00 | | 10 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 450.00 | 341 996.00 | | 413 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 140.00 | 312 925.00 | | 364 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 310.00 | 29 070.00 | | 49 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 797.00 | | 16 426.00 | 64 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 797.00 | | 16 426.00 | 64 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 165.00 | 14 273.00 | | 18 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 165.00 | 14 273.00 | | 18 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
UX Autres créances clients | 83 405.00 | 83 405.00 | | 83 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VI Groupe et associés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 301.00 | 87 301.00 | | 87 301.00 |
VW T.V.A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 655.00 | 88 655.00 | | 88 655.00 |